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孩子王:华泰联合证券有限责任公司关于孩子王战略投资者专项核查

[时间:2021-09-28 09:16来源:未知作者:admin浏览:]

  首次公开发行人民币普通股(A 股)股票(以下简称“本次发行”)并在创业板

  上市申请已于2021 年4 月8 日经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业

  板股票上市委员会审核同意,于2021 年8 月24 日经中国证券监督管理委员会

  (以下简称“中国证监会”、“证监会”)证监许可[2021]2758 号文予以注册。本

  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144 号])(以下简称“《管

  令[第167 号])、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会

  公告[2020]36 号,以下简称“《特别规定》”)、《深圳证券交易所创业板首

  次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上[2020]484 号,以下简称“《实

  发展基金(有限合伙)(以下简称“中垦基金”)、中国保险投资基金(有限合伙)

  证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基

  金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》

  孩子王本次拟公开发行股票10,890.6667万股,发行股份占公司发行后股份总

  数的比例为10.01%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

  本次发行初始战略配售发行数量为3,003.1838万股,占本次发行数量的

  27.58%。其中,保荐机构相关子公司跟投数量预计不超过本次发行数量的5.00%

  项资产管理计划预计认购金额不超过13,068.7992万元,其他战略投资者预计认购

  金额不超过23,200.00万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将

  注:1、上表中“承诺认购金额”为发行人和主承销商根据与战略投资者签署的《孩子

  王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票之战略投资者认股协议》(以下简称“《战略投资

  2、所有战略投资者均已同意发行人以最终确定的发行价格进行配售,配售股票数量取

  初始认购股票数量和以根据初步询价结果确定的本次发行价格与实际缴纳金额确定的股票

  数量之间的孰低值。其中,以根据初步询价结果确定的本次发行价格与实际缴纳金额确定的

  股票数量计算方式如下:股票数量=实际缴纳金额÷本次发行价格,向下取整保留至个位数;

  3、因高级管理人员和核心员工持股计划设立的专项资产管理计划最终认购数量与最终

  发行规模相关,保荐机构将在确定发行价格后对家园1号资管计划最终认购数量进行调整。

  为保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司(以下简称“华泰创新”)(如本次

  最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、

  则战略投资者数量为5名),初始战略配售发行数量为3,003.1838万股。符合《特

  别规定》、《实施细则》中对本次发行战略投资者应不超过35名,战略投资者获得

  为华泰创新,其获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24 个月;

  上市之日起12 个月;参与本次战略配售的其他投资者承诺其获配股票限售期为

  SQS794,备案日期为2021 年6 月9 日,基金管理人为上海国盛资本管理有限公

  2 上海盛浦企业管理合伙企业(有限合伙) 2,000.00 0.79 普通合伙人

  4 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 40,000.00 15.75 有限合伙人

  5 台州市国有资本运营集团有限公司 40,000.00 15.75 有限合伙人

  8 青岛城投金融控股集团有限公司 9,500.00 3.74 有限合伙人

  9 安徽省产权交易中心有限责任公司 5,000.00 1.97 有限合伙人

  上海国盛(集团)有限公司(以下简称“国盛集团”)直接持有国盛基金49.98%

  的出资份额,通过国盛资本间接持有国盛基金0.24%的出资份额,合计持有国盛

  的全资子公司,上海市国资委通过国盛集团、上海国际集团有限公司等5 家全资

  子公司间接持有执行事务合伙人国盛资本49.80%股权。国盛集团直接持有国盛

  资本30%的股权,为国盛资本第一大股东,国盛集团实际控制国盛资本。因此,

  进行产业投资。上海市国资委通过国盛集团等公司间接持有国盛资本49.80%的

  经核查,截至2021 年8 月2 日,国盛基金托管账户已划入69,450 万元。国

  日起24 个月。限售期届满后,本公司的减持适用中国证监会和深圳证券交易所

  8 月出具的《资产托管业务资金到账通知书》,国盛基金的流动资金足以覆盖其

  票并上市之日起24 个月,限售期届满后,其对获配股份的减持适用中国证监会

  案编码为SCZ631,香港九龙老牌图库开将备案日期为2018 年9 月26 日,基金管理人为招垦资本管理

  8 无锡产发聚丰投资合伙企业(有限合伙) 50,000.00 5.00 有限合伙人

  9 深圳通商汇富投资合伙企业(有限合伙) 700.00 0.07 有限合伙人

  限责任公司全资子公司,由国务院间接持有其100%的股权。中垦基金系8 名有

  限合伙人出资,中华人民共和国财政部直接持有中垦基金19.98%的出资份额,

  39.97%、3.53%的出资份额,合计持有63.48%的出资份额,为第一大份额持有人。

  一步推进农垦改革发展的意见》(中发[2015]33 号)等文件精神,由普通合伙人

  招垦资本和8 名有限合伙人共同设立。其中,有限合伙人的实际控制人主要包括

  级大型投资基金。截至2020 年12 月31 日,中垦基金的总资产为670,775.82 万

  北京首农食品集团有限公司(以下简称“首农集团”)。北大荒控股的关联公司北

  公司均生产牛奶和奶粉并已通过孩子王渠道在辽宁、陕西以及河北地区进行销售。

  孩子王,有助于孩子王与各农垦集团下属乳业子公司加深合作关系丰富产品来源,

  日起24 个月。限售期届满后,本公司的减持适用中国证监会和深圳证券交易所

  股票并上市之日起24 个月,限售期届满后,其对获配股份的减持适用中国证监

  编码为SN9076,备案日期为2017 年5 月18 日,基金管理人为中保投资有限责

  令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、

  36陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 31,000.00 0.53% 有限合伙人

  其余43 家机构持有中保投资有限88%的股权。经核查,截至本核查报告出具之

  限系根据国务院《关于中国保险投资基金设立方案的批复》(国函[2015]104 号)

  主要投向“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等战略项目,在此基础上,

  计为3,000.00 亿元,首期1,000.00 亿元,属于国家级大型投资基金。

  日起24 个月。限售期届满后,本公司的减持适用中国证监会和深圳证券交易所

  市之日起24 个月,限售期届满后,其对获配股份的减持适用中国证监会和深圳

  售金额不超过人民币13,068.7992 万元,且配售数量不超过《特别规定》、彩民红高手论坛767222,《实施

  数量的上限,即不超过首次公开发行股票数量的10%,即不超过10,890,666 股。

  2、上述投资人中,卢静为已达退休年龄的人员,其与发行人签署劳务协议书,建立劳

  合合格投资者要求,并承诺以自有资金认购家园1 号资管计划,具备通过家园1

  的高级管理人员或核心员工,家园1 号资管计划投资人与发行人存在关联关系;

  在关联关系。除此之外,家园1 号资管计划的管理人、托管人和投资人与发行人

  资金。家园1 号资管计划获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行

  并上市之日起12 个月限售期届满后,家园1 号资管计划的减持适用中国证监会

  和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。家园1 号资管计划不会通过任何形

  其投资范围和投资领域,不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、

  市之日起12个月。限售期届满后,资管计划的减持适用中国证监会和深圳证券交

  的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24 个月,限售期届

  日起24 个月。限售期届满后,本公司的减持适用中国证监会和深圳证券交易所

  会完成备案登记,符合《实施细则》第三十一条及其他相关法律法规等相关规定,

  一条及其他相关法律法规等相关规定,具有参与发行人本次发行战略配售的资格。

  行证券可以向战略投资者配售;发行证券数量1 亿股(份)以上的,战略投资者

  原则上不超过35 名,配售证券总量原则上不超过公开发行证券数量的30%,超

  过的应当在发行方案中充分说明理由;不足1 亿股(份)的,战略投资者应不超

  司跟投,则战略投资者数量为5 名),符合《特别规定》、《实施细则》的相关要

  按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的证券,并实际持有本次配售证券;

  《特别规定》、《实施细则》等法律法规规定,上述主体参与本次发行战略配售,

  符合《特别规定》、《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,且本次战略

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